与股市息息相关的货币及贵金属,包括英镑、商品货币、黄金和白银,备受双重打击。变种病毒Omicron带来的不确定性和忧虑,打击风险胃纳。美联储改变态度,势将加快收紧货币政策步伐。英镑低见1.3195美元,澳元跌至0.7100美元下方,纽元失守0.6800美元,美元兑加元测试1.2800之上,黄金价格则险守1760美元,白银价格在稍高于22.00美元挣扎。仍然是负利率的货币,也是利差交易的融资货币,日元、瑞士法郎和欧元,受惠于避险的提振,但美国可能更早更多升息,却抑制其上升空间。
初步信息显示Omicron的病情温和,最新的疫苗技术也能够在数月时间量产针对性新疫苗,再加上全球超过一年半应付大流行的经验。金融市场等待Omicron的更多数据,但对于Omicron的恐惧反应,可能正在迈向过分发展。
美国消费通胀加速至30年最高6.2%,不但打击拜登的民望,也是共和党人严厉批评和质疑其庞大财政提振计划的弹药。美联储改变态度,不再确定通胀或导致通胀的因素是短暂的。鲍威尔表示,现在考虑在下一次会议加快减少买债的合适时机,因此可以早数月结束买债计划。美联储将会在12月14-15日举行议息会议。目前的减少买债步伐,是从11月开始每月减少150亿美元,预计在2022年中完成。美联储的经济报告褐皮书指出,强劲需求和供应问题,导致广泛且强固的物价上升。美国将会在周五公布11月消费物价指数。
黄金/美元:守稳1760/55区域可发展一段短线整固走势,反弹测试1795至1800区域,破位扩大动力,看1809甚至1816;1755之下,可进一步跌往1745、1721。
白银/美元:倾向下跌考验21.40,跌破看20.80/60区域;阻力在23.20和23.60。
欧元/美元:预期上落于1.1235至1.1385之间,1.1235之下可考验1.1185/60区域,跌破看1.100;1.1385之上再次启动短线反弹,看1.1515、1.1620。
英镑/美元:需要升破1.3410展开反弹,测试1.3515甚至1.3610;支持在1.3195/70,跌破看1.3000。
美元/日元:需要修复114.00/25区域纾缓下行压力,和反弹测试115.00/55区域;支持在111.90和110.80。
美元/瑞郎:需要修复0.9275扩大反弹,测试0.9330/75区域;0.9275之下,风险是跌破0.9155,考验在0.9110至0.9080区域。
欧元/瑞郎:下行压力持续,迈向测试1.0260/50区域,之下是1.0100;短线阻力在1.0525和1.0610。
澳洲经济较强的顺应能力,和买债计划能否持续的疑问,将会驱使澳洲央行尽快结束这计划,但碍于Omicron的不确定性,央行很大机会在12月7日议息会议保持观望、和审慎乐观。澳洲第三季经济萎缩1.9%,因为墨尔本和悉尼的防疫封锁措施,但程度远低于预测的萎缩2.7%,意味经济面对疫情有更强的顺应能力,复苏前景更好。澳洲央行的3,000亿澳元买债计划,导致澳洲公债供不应求,流动性下降、和抵押品短缺,央行需要增加贷出公债,来维持市场运作。目前澳洲央行每周买债40亿澳元,预期将会在2022年2月减少,可能是20亿澳元。有些猜测澳洲央行可能考虑取消买债计划,市场目前反映央行将会在明年5月升息15点子至0.25%,年底前至少再多两次升息。
澳元/美元:倾向反弹测试0.7180美元,破位看0.7255/80区域;跌破0.7060再次减弱,失守0.7000警告回落空间扩大至0.6800甚至0.6755。
澳元/日元:需要升破81.50稍为纾缓下行压力,和反弹测试82.20,之上市83.40;81.50之下,风险是跌往78.80,之下是77.85。
纽元/美元:需要守稳0.6770保持短线反弹走势,0.6870之上看0.6950;跌破0.6770可考验0.6700、之下是0.6595。
加拿大央行已经停止了买债计划,进入再投资阶段来维持量化宽松规模。央行的产出指引,预期接近明年中关闭产出缺口。市场猜测会否在2022年春季开始升息,经济数据支持,不确定性来自疫情发展。加拿大第三季经济年率增长5.4%,从第二季的萎缩3.2%反弹,接近央行估计的5.5%。10月的国内生产总值初步估计升0.8%,显示第四季有强劲的开始,央行预期第四季经济增长4.0%。强劲的复苏动力,加上通胀迈向加速至5.0%,房价较去年同期升超过23%,支持升息预期。问题是delta确诊数字上升,和变异毒株omicron的威胁变数,会否减慢2022年的升息步伐。
美元/加元:如果1.2950至1.3030区域未能抑制上升动力,回升空间可扩大至1.3330;短线支持在1.2710,之下是1.2640/00区域。
一周经济数据及事件-12月6日至12月11日
12月6日公布之经济数据及消息
08:00澳洲11月墨尔本研究所通胀(按月),预测:--,前值:0.2%
08:00澳洲11月墨尔本研究所通胀(按年),预测:--,前值:3.1%
08:30澳洲11月ANZ职位广告(按月),预测:--,前值:6.2%
15:00德国10月工厂订单(按月),预测:-0.2%,前值:1.3%
15:00德国10月工厂订单(按年),预测:5.5%,前值:9.7%
16:30德国11月建造业采购经理指数,预测:--,前值:47.7
17:30英国11月建造业采购经理指数,预测:--,前值:54.6
17:30欧元区12月Sentix投资者信心指数,预测:--,前值:18.3
18:30德国标售公债(161天、350天)
19:30英国英伦银行货币政策成员Broadbent发言
12月7日公布之经济数据及消息
00:30美国标售公债(13周、26周)
07:30日本10月现金工资(按年),预测:0.5%,前值:0.2%
07:30日本10月实质工资(按年),预测:-0.5%,前值:-0.6%
07:30日本10月家庭消费开支(按年),预测:-0.6%,前值:-1.9%
08:01英国11月BRC同店零售销售(按年),预测:--,前值:-0.2%
08:30澳洲第3季房屋物价指数(按季),预测:5.0%,前值:6.7%
08:30澳洲第3季房屋物价指数(按年),预测:21.7%,前值:16.8%
11:30澳洲央行议息会议,预测:--,前值:0.1%
11:35日本标售公债(30年)
13:00日本10月领先指标,预测:102.7,前值:100.9
14:45瑞士11月失业率(经调整),预测:2.6%,前值:2.7%
15:00德国10月工业生产(按月),预测:1.0%,前值:-1.1%
15:00德国10月工业生产(按年),预测:-2.4%,前值:-1%
18:00德国12月ZEW经济情绪指数,预测:26.1,前值:31.7
18:00德国12月ZEW现况指数,预测:--,前值:12.5
18:00英国标售公债(2051年)
18:00欧元区第3季就业增长(按季)(终值),预测:--,前值:0.9%
18:00欧元区第3季就业增长(按年)(终值),预测:--,前值:2%
18:00欧元区第3季国内生产总值(按季)(终值),预测:2.2%,前值:2.2%
18:00欧元区第3季国内生产总值(按年)(终值),预测:3.7%,前值:3.7%
18:00欧元区12月ZEW预期指数,预测:--,前值:25.9
18:30德国标售公债(2023年)
21:30美国第3季非农业生产力(终值),预测:-4.9%,前值:-5%
21:30美国第3季平均劳工成本(终值),预测:8.3%,前值:8.3%
21:30美国10月贸易平衡,预测:-$668亿,前值:-$809亿
21:30加拿大10月贸易平衡,预测:--,前值:18.6亿
23:00加拿大11月Ivey采购经理指数,预测:--,前值:59.3
中国11月贸易平衡,预测:820.7亿,前值:845.4亿
中国11月出口(按年),预测:18.9%,前值:27.1%
中国11月进口(按年),预测:21.8%,前值:20.6%
中国11月外汇储备,预测:32050亿,前值:32176.1亿
12月8日公布之经济数据及消息
02:00美国标售公债(3年)
04:00美国10月消费信贷,预测:250亿,前值:299.13亿
07:50日本11月银行借贷(按年),预测:--,前值:0.9%
07:50日本10月经常帐(经调整),预测:9773亿,前值:7627亿
07:50日本第3季国内生产总值(按季)(终值),预测:-0.8%,前值:-0.8%
07:50日本第3季国内生产总值(年率)(终值),预测:-3.2%,前值:-3%
18:30德国标售公债(2031年)
20:00美国上周MBA按揭市场指数,预测:--,前值:-7.2%
23:00加拿大央行议息会议,预测:0.25%,前值:0.25%
23:00美国10月JOLTS职位空缺,预测:--,前值:1043.8万
23:30美国上周EIA原油库存,预测:--,前值:-90.9万
02:00美国标售公债(10年)
12月9日公布之经济数据及消息
02:00美国标售公债(10年)
06:00澳洲澳洲央行行长Lowe发言
08:01英国11月RICS房价指数,预测:--,前值:70%
09:30中国11月消费物价指数(按年),预测:2.5%,前值:1.5%
09:30中国11月生产物价指数(按年),预测:12.1%,前值:13.5%
11:35日本标售公债(5年)
15:00德国10月贸易平衡,预测:--,前值:160亿
15:00德国10月经常帐,预测:--,前值:196亿
16:00瑞士SECO发表经济预测
21:30美国一周首次申领失业援助人数,预测:--,前值:22.2万
21:30美国一周持续申领失业援助人数,预测:--,前值:195.6万
23:00美国10月批发贸易(按月),预测:--,前值:1.1%
23:00美国10月批发存货(按月),预测:--,前值:2.2%
中国11月M2货币供应(按年),预测:8.6%,前值:8.7%
中国11月新增人民币贷款,预测:15450亿,前值:8262亿
12月10日公布之经济数据及消息
02:00美国标售公债(30年)
05:30新西兰11月制造业采购经理指数,预测:--,前值:54.3
07:50日本11月生产物价指数(按年),预测:8.5%,前值:8%
07:50日本11月生产物价指数(按月),预测:0.4%,前值:1.2%
15:00英国10月国内生产总值(3个月),预测:--,前值:1.3%
15:00英国10月国内生产总值(按月),预测:--,前值:0.6%
15:00德国11月经协调消费物价指数(按年)(终值),预测:--,前值:6.0%
15:00英国10月工业生产(按月),预测:--,前值:-0.4%
15:00英国10月工业生产(按年),预测:--,前值:2.9%
15:00英国10月制造业生产(按月),预测:--,前值:-0.1%
15:00英国10月制造业生产(按年),预测:--,前值:2.8%
15:00英国10月建造业生产(按月),预测:--,前值:1.3%
15:00英国10月建造业生产(按年),预测:--,前值:7.2%
15:00英国10月服务业生产(按月),预测:--,前值:0.7%
15:00英国10月商品贸易平衡,预测:--,前值:-147.36亿
17:30英国11月BoE/Kantar未来12个月通胀预期,预测:--,前值:2.7%
21:30加拿大第3季设备使用率,预测:--,前值:82%
21:30美国11月消费物价指数(按月),预测:0.7%,前值:0.9%
21:30美国11月消费物价指数(扣除食品及能源),预测:0.5%,前值:0.6%
21:30美国11月消费物价指数(按年),预测:6.7%,前值:6.2%
21:30美国11月核心消费物价指数(按年),预测:4.9%,前值:4.6%
21:30美国11月实质收入(按年),预测:--,前值:-1.2%
23:00美国12月密芝根大学消费情绪指数(初值),预测:68.0,前值:67.4
12月11日公布之经济数据及消息
03:00美国11月联邦预算,预测:--,前值:-$1651亿
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2021-12-03
