美汇指数的短期基本面仍然向好。首先,市场愈来愈忧虑美联储的减少买债和升息将会较预期早出现。美国今周经济数据的焦点,周二6月服务业供应管理协会指数、和周四一周首次申领失业援助人数。另外就是美联储将会在周三公布6月议息会议记录。美联储的立场在6月突然变得鹰派,究竟是对经济前景更加乐观,还是对较预期高的通胀数据感到不安,市场希望从会议记录,寻找更多导致他们改变立场的诱因。
Delta变种新冠病毒疫情恶化,全球经济复苏前景变得模糊,增加美元的避险吸引力。英国延迟最后阶段的放宽法规防疫措施4周至7月19日,问题是会否再度延迟?澳洲、印度尼西亚、马来西亚、及泰国都在抗疫和收紧防疫限制。市场在观望Delta变种新冠病毒疫情在夏季会否进一步恶化,甚至扩散。
欧洲央行和英伦银行都在逃避减少宽松的问题,但如果经济数据表现更强,将会看来他们内部声音的改变。欧元区将会在公布7月Sentix投资者信心指数、和6月服务业采购经理指数,周二有德国7月ZEW经济情绪指数。英国周二会公布6月服务业报告,周五是5月国内生产总值和实质经济活动数据。当然,即使欧元区和英国的经济数据表现继续加强,需要一些时间才足够改变其态度。在这段期间,欧洲央行和英伦银行的模糊,有利美元。商品货币方面,澳洲央行周二举行货币政策会议,加拿大6月就业数据在周五。
美汇指数:需要升破92.90扩大回升动力,看93.45甚至94.30;91.45之下,支持在91.10和90.60。
欧元/美元:如果1.1755支持未能抑制下跌动力,可跌往1.1700甚至1.1600;修复1.1920是初步正面信号,1.1975至1.2000之上,先看1.2100。
英镑/美元:短线回落走势,如果跌破1.3665,跌势可扩大至1.3570/20区域,之下是1.3320甚至1.3150;短线阻力接近1.3875,之上是1.4000。
美元/日元:接近112.20/50有较大阻力,可展开一些短线整固走势,预期110.40/00区域有支持;112.50之上,看114.00至115.00区域。
黄金/美元:短线反弹走势,需要升破1,797至1,800美元区域,扩大反弹空间测试1,814/15区域;跌破1,767/64警告反弹完结,可再考验1,750,之下是1,737/32区域。
澳洲央行将决议3年期公债收益率目标、和买债计划的命运
澳洲央行将会在7月6日举行货币政策会议,事先张扬会决定其3年期公债孳息率目标的情况,和公布将会在9月完结的买债计划安排。路透社的调查显示,经济师一致认为,3年期收益率目标0.1%将会限于2024年4月的公债,不会扩大至2024年11月公债。澳洲央行目前的买债计划规模为1,000亿澳元,每周购买约50亿。大部分经济师预期澳洲央行将会采取弹性买债,购买步伐视乎经济数据的表现。
澳洲央行目前政策利率为0.1%。澳洲央行认为,需要真实通胀可持续地回到2-3%目标区间之内,才会升息,相信最早不会在2024年之前。澳洲央行行长Lowe表示,考虑减少买债为时过早;经济仍然在复苏阶段,有一段路要走;通胀压力依旧温和,将会继续;企业致力于降低成本导致工资增长疲弱。副行长Ellis表示,央行承诺维持高度扩张型货币政策,协助达成就业和通胀目标。
Delta变种新冠病毒导致澳洲半数人口再次被防疫封锁,疫苗接种进展缓慢,成年人口完全接种比率不及5%。澳洲央行副行长Ellis表示,澳洲经济近期数月从较短期的防疫封锁迅速反弹,意味经济复苏对于疫情有更强的顺应力量。
澳洲核心通胀持续低于央行的2-3%目标区域,过往5年平均只有1.5%。HSBC的分析指出,澳洲央行行长Lowe的目前任期在2023年9月完结,要在Lowe的7年任期达至平均通胀2.5%,通胀需要每年平均4.1%至到2023年9月。央行预测基本通胀要到2023年中才升至2.5%。
受惠于表现良好的5月就业数据,失业率改善至疫情前水平5.1%。虽然失业率仍然远高于央行认为能够刺激工资和通胀加速上升的约4%,但市场和大行都觉得澳洲央行无法等待至2024年才升息。期货市场反映2022年9月升息,Westpac预期2023年初,澳洲联邦银行估计在2022年11月。
路透社调查显示,25%受访经济师预期在2023年中至少1次升息至0.25%,25%猜测两次升息,50%认为不会改变。
澳元/美元:如果守稳0.7420/00支持区,可反弹往0.7535,升破0.7620进一步纾缓短线下行压力,可测试0.7710/65区域;跌破0.7400警告回落动力可扩大至0.7215,之下是0.7100至0.7000区域。
纽元/美元:倾向考验0.6920,跌破看0.6790甚至0.6710;短线阻力在0.7010/60区域,之上是0.7100/25。
美元兑加元:短线反弹走势继续,升破1.2485大开1.2655/80区域;跌破1.2200至1.2130区域,再威胁1.2000。
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2021-07-02
